ISIN КОД: BG9000002261, ЕИК 181534227
Колективната инвестиционна схема се управлява от
Управляващо дружество „ ЕФ Асет Мениджмънт ” АД
ЕИК 131422901
В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.
1. Активите на фонда се инвестират в:
Инструментите на паричния пазар, в които инвестира Фондът, трябва да бъдат ликвидни и
със стойност, която може да бъде точно определена по всяко време.
Ценните книжа, в които инвестира Фондът, са:
- акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества;
- облигации и други дългови ценни книжа;
- други прехвърляеми ценни книжа, които дават право за придобиване на прехвърляеми ценни книжа чрез записване или извършване на замяна;
- дялове на КИС и НИФ.
Фондът може да инвестира и във влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие, че е обект на благоразумни правила, които с решение на комисията по предложение на заместник-председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз.
Договорният Фонд не може да придобива ценни (благородни) метали и сертификати върху тях.
3. Фондът не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор, класове активи.
4. Фондът предоставя възможност за избор във връзка с определени инвестиции, които ще бъдат направени, като този избор не е базиран на сравнителен показател.
5. „ЕФ Таргет” не разпределя дивиденти. Приходите от дивиденти се реинвестират
ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА
Показателят за риск е основан на предположението, че ще държите продукта 5 години. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите предсрочно, като възвръщаемостта също може да е по-малка. ОПР информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.
На този продукт отредихме категория на риск 4 от общо 7: (1=„най-нисък риск“, 2=„нисък риск“, 3=„среднонисък риск“, 4=„среден риск“, 5=„средновисок риск“, 6=„втори по значение риск“, 7=„най-висок риск“) среднонисък риск. ОПР има за цел да предостави насока относно нивото на риска на фонда и потенциала му за реализиране на доход.
Колкото по-голямо е числото, толкова по-голям е потенциала за растеж, но и риска да загубите пари. Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.
ДРУГИ РИСКОВИ ФАКТОРИ, НА КОИТО СА ПОДЛОЖЕНИ ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ НЕ ФОНДА, КОИТО НЕ СА ОБХВАНАТИ В ИНДИКАТОРА СА:
- Лихвен - рискът промените в пазарните лихвени проценти да се отразят неблагоприятно върху дохода или стойността на активите на Фонда;
- Кредитен - рискът емитентът на дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви;
- Ликвиден - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно Управляващото Дружество да продаде притежавани от Фонда ценни книжа или инструменти на паричния пазар на изгодна цена;
- Оперативен риск - Възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер.
- Рискове от използване на деривати;
- Други рискове като политическия риск, управленския риск.